未清账与已清账的区别

客户账户清账

清账的目的是将预收和应收对冲,销售和收款一一对应,以便应收账款的账龄分析及减值准备的计题,加强应收账款的管理.

清账产生的会计分录为:

借 应收账款(预收账款或其他统驭科目) 货 应收账款(预收账款或其他统驭科目)

未清账与已清账的区别

业务:

未清项和已清项的概念:

未清项(Open Item):表示财务凭证行项目的一种挂帐状态,提示该项目需要被clearing. 为什么需要使用到未清项管理呢?

记录完整的业务交易。比如客户A有两笔应收款A1和A2,A1因业务纠纷,需进一步交涉,所以客户A先针对A2付款,若没有未清项管理,这笔收款只能按照时间顺序靠前的交易A1先执行了

操作:

在SAP中,使用FBL1N, FBL3N,FBL5N来分别查看供应商、总帐、客户类型科目的未清帐和已清帐。 供应商(K) BSIK(未清). BSAK(已清) 总帐(S) BSIS. BSAS 客户(D) BSID. BSAD I 表示未清 A表示已清

注意:必然的,这6个表的数据与BKPF和BSEG表有一定的冗余 如果这些业务被清帐了,则对应的记录会从BSI*转移到BSA* 一. Tcode:FBL5N(可找到所有cleared item和open item项)

(图片略)

注意:绿灯项为cleared项目,不能在FB05中使用 红灯项为open项目,能在FB05中使用 在BSEG表中有这样的规律: For example:

Posting Key (BSCHL) Amount in document currency(WRBTR) 04 0.90 04 3900 04 1300 17 5200.90 规律:(17) = (04)+(04)+(04) (BKPF财务凭证抬头) BSID表中的三项:

Posting Key (BSCHL) Amount in document currency(WRBTR) 04 0.90 04 3900 04 1300

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